Guia do novato para a negociação Futures. Welcome para o guia do iniciante para futuros de negociação Este guia irá fornecer uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado Como veremos, existem futuros Contratos que cobrem muitas classes diferentes de investimentos ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja e é impossível entrar em grande detalhe sobre cada um destes. É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociação de futuros, Passar algum tempo estudando o mercado específico em que você está interessado em negociação Como com qualquer esforço, quanto mais esforço você colocar em preparação, maior suas chances de sucesso será uma vez que você realmente começar. Nota Importante Enquanto os futuros podem ser usados para proteger eficazmente outros Posições de investimento, eles também podem ser usados para especulação fazer isso carrega o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem que será discutido em maior detalhe mais tarde, mas também carro Riscos antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar tanto quanto possível, mas também fazer absolutamente certo de que você é capaz e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que você pode incorrer. A estrutura básica deste guia é como segue nós Começará com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como funcionam os futuros, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreensão dos benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, passaremos a analisar algumas considerações antes de Os tipos diferentes de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar Seção Três, em seguida, irá concentrar-se na avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica, bem como pacotes de software que podem ser Útil Finalmente, a Seção Quatro deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, dando um passo-a-passo Lection, análise de mercado e execução de negócios No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros e uma boa base para começar a estudar mais se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Você quer negociar futuros na esperança de que você ll tornar-se rico, você terá que responder a algumas perguntas first. For aqueles que são novos para futuros, mas querem uma sólida compreensão deles, este tutorial explica o que os contratos de futuros são, como eles funcionam e Por que os investidores usá-los. Olhamos para as oito principais vantagens de negociação de futuros sobre ações. Aprenda como esses futuros são usados para hedging e especulando, e como eles são diferentes dos futuros tradicionais. Perguntas Frequentes. É importante saber o seu dívida - Para-renda porque é a figura que os emprestadores usam para medir sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre Monsanto Companhia s duas divisões operando-se principais e seus concorrentes principais dentro de cada setor, including o Mosaic. When você mak E um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital. Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. Frequently Asked Questions. It s importante saber o seu A relação dívida / renda, porque é a figura emprestadores usar para medir a sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre Monsanto Company s duas principais divisões operacionais e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. When você faz um pagamento de hipoteca, o O valor pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital. Aprenda a diferenciar bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Como comprar opções de petróleo. As opções de petróleo crus são a energia mais negociada Derivado na New York Mercantile Exchange NYMEX, um dos maiores mercados de produtos derivativos do mundo O subjacente a essas opções não é realmente petróleo bruto , Mas contratos de futuros de petróleo bruto Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros. Ambos tipos de opções americanas e européias estão disponíveis em NYMEX opções americanas que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento sobre A sua maturidade, são exercidos em contratos de futuros subjacentes Assim, um comerciante que é, por exemplo, muito tempo na chamada americana colocar opções de petróleo bruto tem longa posição curta sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Exercendo resultados na posição de futuros subjacentes respectivos mostrados na coluna column. American opções de opções de petróleo bruto. Após o exercício de opções de petróleo cru. Por exemplo opção de chamada. Por exemplo, vamos supor que em 25 de setembro de 2014, um comerciante chamado Helen leva Uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro de 2015 Futuros no preço de exercício de 90 por barril Em 01 de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de 96 por barra L e Helen quer exercer suas opções de compra Ao exercer as opções, ela entraria em uma posição de futuros futuros de fevereiro de 2015 ao preço de 90 Ela pode optar por esperar até expirar e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 Por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear 6 96-90 por barril Tendo em conta que um contrato de opção de óleo cru é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um salário de 6.000 - off da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento No vencimento de uma opção de call put o valor será a diferença entre a liquidação Preço subjacente do preço de exercício do Crude Oil Futures eo preço de liquidação do preço de exercício do Crude Oil Futures subjacente multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em Septembe R 25, 2014, Helen o comerciante entra em posição de chamada longa em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro 2015 futuros de petróleo a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3 10 por barril As unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de Óleo cru Em 01 de novembro de 2014, o preço do petróleo bruto é de 100 barril e Helen deseja exercer as opções. Depois de fazer isso, ela recebe 100-95 1000 5.000 como pay-off da opção Para calcular o lucro líquido da posição , Precisamos subtrair a opção custa o prêmio que a opção de opção longa paga à posição de opção curta no início da transação de 3.100 3 1 1000 Assim, o lucro líquido da opção é de 1.900 5.000 - 3.100. Futuros contratos. Options dar aos titulares posições longas o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, dependendo se a opção é chamada ou colocar Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os cr Aders que preferem proteção de downside O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo do prêmio de opção que é pago ao vendedor de escritor de opção Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar lados, uma vez que eles têm um risco linear E perfil de retorno Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Traders que não desejam se preocupar com entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo Mais especificamente, As opções européias são liquidadas em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro Neste caso, a entrega e aceitação não são uma questão para os lados do contrato Os futuros de petróleo bruto negociados No NYMEX, no entanto, são liquidados fisicamente O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento ea posição longa deve aceitar Quando a exigência de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, as posições de opções oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que a NYMEX exige 2.400 como Margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em futuros de fevereiro de 2015 que custa 1 2 barril Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que iria Custa exatamente 2.400 2 2 1 1.000 e representa 2000 barris de petróleo bruto No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no moneyness das opções. Em contraste com a posição de futuros, Não são posições de margem e, portanto, não exigiria qualquer margem inicial ou manutenção e, portanto, não iria desencadear uma chamada de margem Isso, por sua vez, permite que o comerciante posição opção longa para melhor Tain flutuações de preços sem qualquer exigência de liquidez adicional O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo Contratos de opção de longo ajudam a evitar this. Traders têm a oportunidade de coletar prémios vendendo assim assumindo riscos elevados opções de petróleo bruto Se os comerciantes não esperam a Os preços do petróleo bruto para mudar fortemente para qualquer direção para cima ou para baixo, as opções de petróleo criam uma oportunidade para eles ganharem lucro escrevendo venda de opções de petróleo fora do dinheiro Recorde que uma posição de opção de curto coleta o prémio e assume o risco Assim Vendendo-out-of-the-opções de dinheiro, seja ele chamar ou colocar, irá permitir-lhes a lucrar com a cobrança de prémios se a opção acabar fora-de-o-contratos de futuros de dinheiro por natureza não incluem quaisquer pagamentos antecipados, Não oferecer este tipo de oportunidade para os comerciantes. Os comerciantes que procuram protecção contra a queda na negociação de petróleo bruto pode querer negociar opções de petróleo bruto que são negociados principalmente no NYMEX Em troca de até Os detentores de opções premium de petróleo de primeira linha obtêm retorno de risco não linear que normalmente não seria oferecido por contratos de futuros Além disso, os traders de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para sustentar sua posição. A quantia máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Medida da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. Fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau of Labor dos EUA. A sigla em moeda ou símbolo monetário Para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Crude Oil Futures Trading 101 Quais são eles e você deve investir em Them. With o preço do petróleo skyrocketing o preço aumentou recentemente por 14 em uma única semana, Você pode estar se perguntando se agora é o momento certo para investir neste commodity. There são muitas maneiras de entrar na indústria do petróleo Por exemplo, você pode comprar ações de petróleo e empresas de perfuração Mas um dos investimentos mais rentáveis e mais arriscadas você Pode fazer está em futuros de petróleo. Neste artigo, vamos olhar para o que os futuros de petróleo são e, em seguida, discutir os prós e contras de investir neles Você pode então decidir se eles são uma boa adição ao seu portfólio de investimentos..Os futuros de petróleo são títulos derivativos que dão ao detentor o direito de comprar petróleo a um preço especificado semelhante ao modo como as opções de ações funcionam Se você exercer seu futuro até a data de liquidação, você pode comprar petróleo cru futuros de petróleo em unidades de 1.000 barris no Preços Se o preço do petróleo parece que vai continuar a aumentar, você também pode manter o futuro enquanto aprecia em valor e vendê-lo em uma data posterior para um investidor que pretende exercer it. Advantages De Investir em futuros de petróleo. Oil futuros podem fazer grandes investimentos e são provavelmente um dos mais ativamente negociados derivados no mercado Alguns dos benefícios de investir em futuros de petróleo include. Ability para fazer lucros substanciais futuros de petróleo podem ser investimentos extremamente lucrativos Alguns investidores Ter sido capaz de fazer dezenas de milhares de dólares com um único comércio, enquanto investir muito menos do que seria necessário no mercado de ações O preço do petróleo pode mudar substancialmente em um curto período de tempo, para que os investidores futuros podem ver uma apreciação súbita em Seu investimento Em períodos em que o preço do petróleo dispara, todos gostariam de poder comprá-lo a um preço mais baixo Qualquer pessoa que tenha um futuro que lhes permita fazer isso vai ser Em uma boa posição. Liquidez Óleo futuros são um dos investimentos mais líquidos por causa do alto volume que é negociado todos os dias Na verdade, eles são os mais ativamente negociados futuro no mercado e, portanto, o mais líquido. Leverage Você pode comprar futuros de petróleo Na margem, em outras palavras, você pode pedir dinheiro emprestado para comprá-los Os requisitos de margem são definidas pelas trocas e para o petróleo que muitas vezes são tão baixos quanto 5 do valor do investimento Isso significa que você poderia comprar 100.000 de petróleo futuros por apenas 5.000 Isso também pode ser muito perigoso, mas é bom, pelo menos, ter opções. Oferta limitada O petróleo é um recurso insubstituível O fato de que há uma oferta limitada é deprimente para a maioria das pessoas, mas pode trabalhar em benefício dos investidores que optam por Investir em seus futuros Futuros de outras commodities, como milho e gado podem ser substituídos e seus preços podem ser estabilizados No entanto, como a oferta mundial de petróleo é esgotado, o preço do petróleo inevitavelmente aumentará. T Embora seja uma boa idéia para trabalhar com um corretor ou comerciante que pode mostrar-lhe as cordas de futuros investindo, é relativamente fácil de começar Qualquer um que leva um pouco de tempo para pesquisar o processo pode descobrir e desenvolver uma estratégia comercial. Desvantagens do petróleo Futures. Although investir em futuros de petróleo tem muitos benefícios, existem algumas preocupações que os investidores devem estar cientes de antes de começar. Volátil Todos os futuros são investimentos voláteis e petróleo não é excepção Ninguém pode prever com qualquer grau de Além disso, as mudanças no valor de um futuro tendem a mudar significativamente mais do que ações No ano passado, o preço dos futuros do petróleo bruto subiu 33, o que significa que o preço do petróleo vai ser amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Tem sido uma bênção para os investidores No entanto, isso mostra o quão sensíveis são e eles poderiam facilmente perder o mesmo valor extremamente quickly. Expiration data Todos os derivados expiram em uma determinada data Se você deixar de exercê-los antes d Eles se tornam inúteis Eles também perdem muito do seu valor como você se aproxima da data de liquidação, por isso, se você don t pretende exercer o futuro é uma boa idéia para trocá-los na primeira oportunidade Alguns investidores querem manter em seu futuro E vendê-los em um preço mais elevado mais tarde, apenas como fariam com estoques Entretanto, não compreendem que prendendo nos futuros faz com que percam seu valor mesmo quando o preço do óleo permanece inalterado Isto é porque os futuros são menos atraentes a Especuladores que precisam de tempo para exercer a sua estratégia de petróleo futuros são geralmente listados como sendo bom para até 9 anos, mas você pode comprá-los no mercado a qualquer momento antes de expirar Se você comprar um futuro dentro de um par de meses de sua data de validade, Que não pode deixá-lo tempo suficiente para o comércio com êxito. Suprimentos inesperados Embora o abastecimento mundial de petróleo é limitado, novas fontes ainda são encontradas abordagens mais recentes, como a perfuração offshore também aumentaram a oferta de petróleo Embora não tenham sido suficientes para reduzir significativamente os preços do petróleo, eles poderiam reduzi-lo o suficiente para causar futuros investidores a perder dinheiro em uma transaction. Sensitivity a uma série de questões O preço do petróleo é fortemente influenciado por muitos fatores que não a oferta ea procura Para Por exemplo, é freqüentemente afetado pelas agendas de políticos atuais e aspirantes, guerras, desastres naturais e grandes notícias Desde que o preço do petróleo futuros andam de mãos dadas com o preço do petróleo, esses eventos tornam o investimento em petróleo mais arriscado do que muitos outros As empresas e os políticos procuram novas fontes de energia Novas opções como a energia verde se tornam ainda mais importantes como preocupações com o meio ambiente e aumento do aquecimento global Fontes de energia alternativas poderiam reduzir drasticamente o custo do petróleo se eles Tornou-se popular o suficiente, ou seja, menos demanda por petróleo É improvável que isso vai acontecer no futuro próximo, mas continua a ser uma ameaça. E esgotamento do abastecimento mundial de petróleo continua a ser um benefício para os investidores, uma vez que continua a impulsionar os preços para cima No entanto, um dia o fornecimento de petróleo será usado completamente e futuros de petróleo, obviamente, tornar-se inútil Isso não é projetado para acontecer pelo menos outro Quarenta anos No entanto, o consumo de petróleo está aumentando rapidamente, então não podemos ter certeza quando o fornecimento será completamente usado até Embora isso não pode ser um problema imediato, é algo que os investidores precisam ser cautelosos. Se você decidir dar o salto em futuros de petróleo, primeiro você precisará abrir uma aprovação de conta de futuros on-line isn t garantido Uma vez que você está tudo configurado, você precisará estar pronto para pensar em seus pés Desde futuros expirar e perder muito Seu valor perto de sua data de expiração, você vai ter que se mover rapidamente. Para ajudá-lo a tomar decisões rápidas e inteligentes, é imperativo que você faça sua pesquisa Analisar a oferta e gráficos de demanda e considerar outros fatores inc Luding padrões de tempo, turbulência política e eventos atuais em uma base diária Toda a sua pesquisa deve girar em torno de uma coisa o preço futuro do petróleo. Além disso, os futuros de petróleo fornecer uma estratégia de investimento, mesmo para aqueles que acreditam que o preço do petróleo vai diminuir Por curto vendendo futuros do petróleo, você está apostando eficazmente de encontro ao preço futuro do óleo. Uma outra nota importante a manter-se na mente é que comprar um contrato do óleo dá-lhe a posse de 1.000 barris do óleo cru Isto significa que para cada mudança de um dólar no O preço do petróleo, você terá um lucro ou perda de 1.000 Este aspecto de futuros ainda mais adiciona ao risco e volatilidade de investir em futuros de petróleo. Se você prever a tendência corretamente, você vai encontrar-se em uma posição lucrativa Mas o oposto é Verdadeiro também Certifique-se de que você sabe o que você está fazendo antes de começar a investir em futuros de petróleo. Quem é mais provável de investir em futuros de petróleo. Muitos investidores podem se beneficiar de investir em futuros de petróleo Eles quer wa Nt para usar o contrato em sua carteira de investimento pessoal ou talvez planejar exercer o futuro para bloquear o preço do petróleo Alguns dos investidores mais comuns incluem. Institucionais investidores que podem dar ao luxo de ter um foco a curto prazo Fundos de investimento, fundos de hedge, Bancos e outros investidores institucionais costumam usar futuros de petróleo em suas carteiras Eles estão ansiosos para tirar proveito de qualquer investimento com alto potencial de lucro Alguns fundos, como os ETFs negociados em bolsa, podem se especializar em investimentos de petróleo ou energia Estes investidores podem dar ao luxo de Têm ativos de curto prazo em sua carteira e assumem riscos significativos No entanto, os investidores que precisam se concentrar no longo prazo ou precisam ser mais conservadores com sua carteira não são susceptíveis de investir em futuros de petróleo, por exemplo, não adequado para fundos de pensões ou seguros Os investidores com grandes quantidades de dinheiro têm a oportunidade de lucrar com a negociação de futuros de petróleo bruto Eles podem dar ao luxo de correr o risco de perder um monte de dinheiro. Dinheiro e são atraídos para a oportunidade de fazer grandes lucros Eles estão especialmente interessados em comprar estes futuros quando se parece com os preços do petróleo vão aumentar significativamente ou organizações com petróleo como uma despesa importante Muitas empresas têm despesas muito maiores quando os preços do petróleo aumentam e podem Compra de futuros para fechar-se em preços mais baixos O petróleo é uma das maiores despesas para as companhias aéreas, empresas de serviços públicos, refinarias e grandes empresas de transporte rodoviário Eles muitas vezes querem hedge seu risco comprando futuros de petróleo para que possam ser bloqueados para comprar petróleo a menor Principalmente quando eles temem os preços do gás subindo. Outras companhias de petróleo As empresas de petróleo podem realmente comprar os futuros de cada um para que eles possam comprar petróleo a preços mais baixos do que a taxa de mercado e vendê-lo no mercado aberto Quem é melhor em prever mudanças no petróleo Investidores individuais Os investidores perspicazes estão ansiosos para perseguir qualquer estratégia que lhes dê a oportunidade de Fazer um monte de dinheiro No entanto, muitos estão hesitantes em investir em futuros de petróleo devido ao alto nível de risco envolvido. Quando investir em futuros de petróleo. Muitos investidores querem tirar proveito de futuros de petróleo, mas estão hesitantes para fazer a imersão Hesitação é perigoso Neste mercado Se você é sério sobre o investimento em futuros do petróleo, você precisa entender que quase 100 do jogo é timing. First, certifique-se de compreender o horário de negociação que são mais adequados para a compra de futuros de petróleo, que são geralmente entre 9:00 E 12 pm EST Este é o tempo mais ocupado e mais líquido do dia para os comerciantes com o menor bid-ask spreads. Secondly, ter uma idéia de quando o preço do petróleo é susceptível de aumentar Aqui estão algumas coisas que você deve pensar antes de você Investir em petróleo. O que está acontecendo com o fornecimento de petróleo Esta é provavelmente a pergunta mais importante para pedir Uma das principais razões pelas quais os preços do petróleo estão spiking agora é porque a oferta mundial de petróleo está se esgotando em uma taxa alarmante No entanto, Você deve estar ciente dos esforços para encontrar novas fontes de petróleo, como através de perfuração offshore Isso poderia aumentar o fornecimento a curto prazo de petróleo e temporariamente os preços de mudança As reduções temporárias no preço são extremamente significativas quando você está comprando futuros que expiram em um determinado período de A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenta manter os preços do petróleo consistentes, mas eles claramente têm dificuldade em fazê-lo. Além disso, os países da OPEP ganham muito dinheiro vendendo petróleo, portanto sua imparcialidade em manter os preços a um nível razoável pode ser chamada Em questão. A evolução política e as guerras Preocupações com as guerras no Afeganistão e no Iraque contribuíram para o aumento do custo do petróleo em 2008 A instabilidade política tem um efeito significativo sobre o preço do petróleo, especialmente em países onde o petróleo é uma importante fonte de receita Certifique - Para acompanhar esses eventos, porque as mudanças no preço do petróleo não são geralmente muito behind. Economic variáveis A recessão tem causado muitas pessoas para conduzir les S frequentemente Os empregados estão tentando mesmo cortar o custo de comutar ao trabalho por exemplo telecommute um par dos dias uma semana para conservar o dinheiro no gás As linhas aéreas vêem menos negócio também Há um declínio total na demanda para o óleo, que afeta seu preço Os efeitos são mais longos e mais difíceis de prever, eles devem ser levados em conta enquanto você decide se quer ou não comprar futuros do petróleo. Tempo do ano A época do ano tem um forte impacto sobre o preço do petróleo Durante os meses de verão, há Uma alta demanda por petróleo como as pessoas viajam mais Claro, o inverno é provavelmente o maior momento em que os preços do petróleo pico como consumidores calor suas casas e encontrar maneiras de manter quente no inverno frio Comprando futuros a longo prazo antes destes meses pode fornecer uma oportunidade Para lucrar quando eles realmente vir around. Investing em futuros de petróleo pode ser uma grande estratégia Eles são oportunidades para os investidores a fazer um monte de dinheiro, mas eles também são muito arriscado Antes de começar a investir em futuros de petróleo, mak E certeza de que você sabe o que você está fazendo Você vai ou vai fazer muito ou perder muito nesses mercados Saiba o que afeta os preços do petróleo e quando o melhor momento para comprar é Mesmo os profissionais começ este errado, então seja realista com você mesmo Antes de se comprometer a investir.
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