Td Ameritrade Negociação Estratégias

Guia de Iniciantes para Thinkorswim Trading Platform. Thinkorswim é uma ampla plataforma de negociação e analítica oferecida pela TD Ameritrade A plataforma permite que os investidores auto-dirigidos e comerciantes para encontrar oportunidades de negociação, analisar essas oportunidades de muitas maneiras e, em seguida, proceder a fazer comércios com base na informação Encontrado Como com toda a tecnologia, thinkorswim está constantemente a ser actualizado e melhorado, com novos recursos sendo adicionados regularmente Embora a funcionalidade básica da plataforma não muda, você é encorajado a se familiarizar com a plataforma e quaisquer alterações que possam ter ocorrido antes de fazer tradesthe A plataforma thinkorswim da TD Ameritrade permite aos comerciantes analisar e negociar ações, opções de futuros, REITS, ETFs, títulos, CDs, fundos mútuos, Unidades de Investimento e Forex em uma plataforma de negociação abrangente M. As contas podem ser abertas para qualquer quantidade, pois não há depósito mínimo A exceção é margem e contas de negociação de opção que exigem um depósito mínimo de 2.000 Não há taxas de manutenção. Além de contas individuais, os investidores também podem abrir contas conjuntas contas IRA, Contas de poupança de educação e contas de especialidade, como trusts ou contas corporativas. Thinkorswim está disponível em várias versões para ser usado com diferentes aplicativos A versão desktop está disponível através de download e é instalado em um computador Há também uma versão do navegador web que permite aos comerciantes para acessar Sua conta de qualquer computador, fazendo login no site thinkorswim Uma versão móvel também está disponível o iPhone, Blackberry e dispositivos Windows Mobile. Figura 1 versões thinkorswim e features. This associado coverKey abordará thinkDesktop, pois tem mais recursos do que as outras versions. One Das melhores maneiras de aprender um produto é usar o produto Abrir uma conta demo ou jogar dinheiro permite tr Aders para analisar mercados e usar ferramentas, e fornece todos os recursos do produto padrão, exceto que quaisquer atividades de negociação será com 100.000 em dinheiro falso e não fundos reais Alguns dados de cotação também é adiada até uma conta de negociação ao vivo é aberto. Vá para a home page, a fim de começar Em seguida, basta selecionar paper trading paperMoney do menu drop-down intitulado Software. Figure 2 Começar com uma conta Money Play. Popping a cortiça com as idéias Fed Fed para Rising Rates. Can você pensa Qualquer coisa que o mercado presta mais atenção do que a reserva federal falando sobre as taxas de juro Bem, eles finalmente levantou em Agora o que Para os comerciantes, o trabalho acaba de começar. As decisões da taxa do Fed pode reverberar através da economia global, Reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto Aqui, o presidente e os governadores discutem a melhor maneira de atender ao duplo mandato do Fed, maximizando o emprego sustentável, mantendo a estabilidade de preços. Se reuniões minutas semanas mais tarde, o mercado disseca cada sentença para pistas sobre se o Fed pode aumentar, diminuir ou manter as taxas da mesma forma como essa informação pode ser útil para you. You pode reagir de fato, e abordagem, as decisões do Fed em quatro O Fed estabelece a taxa de desconto que é a taxa que os bancos pagam para emprestar dinheiro do Fed Mas o Federal Reserve afeta as taxas de juros mais dramaticamente através da taxa de juros do Fed, para que os objectivos devem ser definidos Bancos Necessidade de manter uma certa quantia de dinheiro na mão para executar seus negócios Esse montante, o requisito de reserva, é fixado pelo Federal Reserve Grandes bancos pensam Citigroup ou JP Morgan usar a taxa de fundos federais para cobrar uns aos outros para overnight loans. The Fed também Usa operações de mercado aberto, em que o Fed compra e vende títulos do Tesouro e notas e define o interesse que paga sobre as reservas bancárias detidas em um dos bancos regionais da Reserva Federal para empurrar os fundos do Fed para a sua meta de ver os fundos do Fed Taxa, olhar para o futuro ZQ A taxa é 100 menos o preço de futuros Veja a figura 1 abaixo. FIGURA 1 ENCONTRANDO FED FUNDS RATE. To calcular a taxa de fundos federais, subtrair o círculo de amarelo de preços futuros de 100 Source thinkorswim de TD Ameritrade Por exemplo Como o dinheiro de um banco se move para dentro e para fora através de empréstimos e empréstimos, pode encontrar no final de qualquer dia é curto de dinheiro para cumprir sua reserva obrigatória Nenhum problema Ele localiza um banco com um excesso de reserva de dinheiro para que Dia e arranja um empréstimo overnight Estes empréstimos Fed fundo não são garantidos, o que significa que don t exigir garantia Esta é, em parte, por que a taxa dos fundos federais é mais influente do que a taxa de desconto Quando um banco empresta dinheiro do Fed com desconto, A ser garantido A taxa de desconto também é geralmente maior do que a taxa de juros do Fed, razão pela qual os grandes bancos preferem trabalhar com fundos do Fed. PROCURAR Bancos e empresas financeiras detêm muito dinheiro em que ganham juros Quando as taxas são h Os bancos ganham mais juros sobre esse dinheiro e também ganham mais em empréstimos É por isso que as taxas de juros mais altas podem ser otimistas para as ações bancárias E por que o mundo presta atenção a essas reuniões do comitê chato Se você acha que as taxas podem subir e levantar ações bancárias, Considerar as estratégias como chamadas cobertas ou curto puts.2 Bond Maturidade e Duration. When se trata de títulos, as taxas de juros obter todo o amor Todas as coisas estão sendo iguais, quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem Quando as taxas caem, Os preços se movem oposta um ao outro Lembre-se disso. Mas aqui o negócio uma mudança de taxa não afeta todas as obrigações igualmente Os preços dos títulos com maturidades variadas reagem de forma diferente às mudanças de taxa Essa sensibilidade única é chamada duração A duração da ligação indica quanto seu preço muda se Sua taxa de rendimento muda 1 Para a maioria dos investidores, não é importante saber a duração calculada de um bônus. Mas você deve saber quanto mais tempo de vencimento tem um vínculo, maior sua duração e, portanto, Sensibilidade às mudanças de taxa. Por exemplo, se olharmos para o preço dos títulos do Tesouro e obrigações com 5 anos, 10 anos e 30 anos até o vencimento, e esperamos taxas subirão 1 para cada um deles, o preço do 30 anos Bond vai cair mais, a nota de 10 anos vai cair menos do que o vínculo de 30 anos, ea nota de 5 anos vai cair o mínimo Eles vão todos cair no preço, mas por montantes diferentes Isso também sugere que o Tesouro de 30 anos É mais volátil do que o de 10 anos, que é mais volátil do que o de 5 anos Agora, as taxas não costumam mudar uniformemente para o Tesouro ao longo dos vários prazos A relação entre as taxas de títulos, ou rendimentos, e tempo de maturidade é conhecido como o termo Por exemplo, se você acha que as taxas de juros podem subir, e os preços do Tesouro pode cair, lembre-se de que o futuro do Tesouro de 30 anos ZB poderia cair mais ou ser mais volátil, Futuro do Tesouro futuro a 10 anos, que poderia cair mais, ou ser mais volátil, Se você tiver as aprovações apropriadas, você pode negociar opções em todos esses futuros, de modo que as estratégias de opções de baixa, como spreads de chamada curta, ou spreads de longo prazo , Oferecer-lhe maneiras especular em mudanças da taxa alavancando o risco definido. 3 Reembolsos conservados em estoque. Como o nome implica, este scenario ocorre quando uma companhia compra para trás seu próprio estoque Quando uma companhia emite o estoque, as partes são vendidas aos investors ou às instituições individuais O número De ações emitidas é referido como ações em circulação Uma empresa pode ter dezenas de milhões de ações em circulação Para calcular o valor de mercado da empresa s, multiplicar o número de ações em circulação pelo preço das ações Então, o que isso tem a ver com as taxas de juros. As taxas são baixas, uma empresa pode pedir, e não gastar tanto em pagamentos de juros Por outro lado, uma empresa segurando um monte de dinheiro ganha menos juros sobre esse dinheiro quando as taxas são baixas Se uma empresa acha que seu sha O preço é baixo, pode pedir dinheiro emprestado ou gastar dinheiro, para comprar de volta dos investidores algumas de suas ações em circulação Com menos ações no mercado aberto, o lucro por ação aumenta, fazendo com que o preço das ações aumente na maioria dos casos O valor de mercado global não muda por causa da recompra Mas com menos ações em circulação, você precisa multiplicar essas ações por um preço maior das ações para manter o preço de mercado da empresa o mesmo. PROCESSO Nos últimos anos, um grande número de recompras é Uma razão que o mercado rallied E uma ameaça de taxas de interesse mais elevadas pode significar buybacks tornar-se menos atrativo Se você pensa taxas mais elevadas retardará buybacks e removerá algum viés ascendente do mercado s, você pôde considerar um spread curto da chamada no SP 500 como um Maneira de fazer isso usando uma estratégia de risco definido.4 Impacto sobre as moedas. Um capitalismo, o dinheiro flui para maiores retornos E dinheiro pensa globalmente, cherry-picking que país tem melhores retornos Na prática, o que isso significa. Mos T os países industrializados têm bancos centrais que oferecem garantias sobre juros e principal sobre certos investimentos como as letras do Tesouro Estes bancos estabelecem ou influenciam as taxas de curto prazo em seus países As taxas podem variar muito, e algumas garantias são mais sólidas do que outras A Alemanha, por exemplo, é Mais estável nos dias de hoje do que a Grécia Todas as coisas são iguais, quanto mais seguro o investimento é considerado, menor a taxa de juros É por isso que as taxas de curto prazo alemão tendem a ser mais baixas do que as taxas de curto prazo gregas Em geral, Risco e investir em países que consideram oferecer o melhor retorno ajustado ao risco. Para fazer isso, você tem que comprar um produto de taxa de juros na própria moeda do país Quando você converte sua moeda nativa, na verdade você está vendendo sua moeda e Comprando o outro Essa atividade empurra para baixo o preço de sua moeda relativa ao outro. Desta maneira, taxas de interesse domésticas mais elevadas tendem a significar uma moeda corrente mais forte Assim, quando os sinais do fed Se você acha que as taxas podem subir e empurrar o dólar mais alto, e você está aprovado para a negociação forex, uma opção a considerar é a uma moeda curta como a moeda corrente, o dólar tende a mover-se mais alto, em relação a moedas estrangeiras. Euro contra o dólar EUR USD na plataforma thinkorswim Se você gosta de ficar dentro do mundo da equidade, há uma série de câmbio negociados com base em dólares produtos em moeda que você poderia vender colocar spreads sobre Ou você poderia vender spreads de chamada em uma troca - produto em moeda estrangeira negociado Observe que muitos desses produtos de moeda não são empresas de investimento registradas sob a Lei de Sociedades de Investimento de 1940, por isso certifique-se de ler atentamente o prospecto do produto específico para uma discussão mais completa dos fatores de risco aplicáveis ​​antes de investir em Ou opções negociando nestes produtos. Deixando a caverna. Pense do fed como um urso que acorda de um slumber longo com o fed potencial na modalidade da taxa-caminhada agora após nove anos com Uma taxa de juros fixa em zero, pode ser hora de ajustar suas estratégias de negociação se você está tentando capitalizar em taxas crescentes Quando, ou finalmente o quanto, as taxas de mudança é ninguém acho Mas se as taxas se movem mais alto, tendo uma estratégia no lugar como Os quatro discutidos aqui podem ajudar a posicioná-lo para manter o ritmo com mudanças potencialmente profundas do mercado e oportunidades emergentes. Dentro desta questão. Investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações monetárias e instabilidade política e econômica xeroF envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco, E não é adequado para todos os investidores Por favor, leia o Forex Risk Disclosure antes de negociar produtos forex Forex contas não são protegidos pelo Securities Investor Protection Corporation SIPC Forex serviços de negociação prestados pela TD Ameritrade Futuros Forex LLC Privilégios de negociação sujeitos a revisão e aprovação Nem todos os clientes Vai qualificar Forex contas não estão disponíveis para os residentes de Ohio ou Arizona Um negociante do forex pode b E compensado via comissão e / ou spread em negociação forex TD Ameritrade é posteriormente compensado pelo revendedor forex. Volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e execuções de comércio. Desempenho de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. Opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais Opções negociadas sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade Leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Quaisquer alegações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. A informação não pretende ser um conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento particular ou estratégia de investimento e é apenas para fins ilustrativos. Compreender todos os riscos envolvidos em cada estratégia, Membros da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e da Toronto-Dominion Bank 2017 TD Estratégias Ameritrade. Trading Como o comércio Presidents. Unless você esteve escondido sob uma rocha para o ano passado, você provavelmente ouviu, ler ou participou em algumas discussões acaloradas sobre as eleições presidenciais de 2016 EUA Como um engajado Comerciante ou investidor, você está naturalmente a ouvir pistas sobre o que o mercado pode fazer em 2017. As pessoas podem argumentar sobre política, personalidade e festa, mas os mercados são prospectivos e geralmente antecipar o que poderia acontecer no futuro Washington é Lento, enquanto os mercados operam em tempo real Assim como os comerciantes É por isso que queríamos ajudá-lo a cortar alguns dos ruídos políticos e ficar focado em seu investimento decisi Ons e o que realmente importa. Matérias de dados. Algumas pessoas argumentam que o Dems pode ser melhor para o mercado ou a economia Alguns argumentam que é os republicanos Então, queríamos dar uma olhada nos dados para ver se há qualquer coisa investidores e comerciantes poderiam usar A partir de 1981, o retorno médio anual não incluindo dividendos para o SP 500 foi cerca de 3 9 com um republicano no Oval Office Quando um democrata era presidente, o retorno médio anual era de cerca de 12 8 Wow Parece o SP 500 adora Democrats. Looking em um simples, retorno anual médio, que é verdade Mas isso significa que você só deve comprar ações quando um democrata s no escritório. Vamos fazer uma segunda pergunta Por que, de fato, o SP 500 tem maior Retorna anualmente quando um democrata está no poder Durante os últimos 35 anos, o mercado viu algumas gotas muito grandes Depois do acidente de 1987, o SP 500 subiu para terminar ligeiramente em 1987. E 2008 viu outro grande acidente no último trimestre do ano Ano os últimos meses De uma presidência republicana Agora, você pode argumentar que o presidente republicano foi em parte a culpa pela crise Mas a política de lado, quem poderia ter previsto com certeza que o acidente estava chegando Se tivesse acontecido alguns meses depois, quando um democrata estava correndo coisas , Os retornos anuais médios sob um democrata teriam caído dramatically. Visualize A Republi-crat. Historically, o desvio padrão, ou como os preços distanciados são, para uma série de retornos anuais indica a volatilidade do mercado Quando você olha o desvio padrão do SP 500 retornos anuais desde 1981, é mais de 18 para os republicanos e 12 para Democrats. So, fazer os Dems realmente criar menos vol Não tão rápido Mais uma vez, essa diferença no desvio padrão em grande parte desaparecerá se um evento catastrófico aconteceu alguns meses mais tarde. Na verdade, o acidente de 2008 aconteceu quando aconteceu Você não pode mudar a história Mas tenha cuidado ao assumir que sob um presidente democrata, o SP 500 terá um retorno anual de quatro Vezes maior, e com menor vol, do que uma administração republicana Por outro lado, o SP 500 cresceu por um fator de 271 de 1981 a 2015, não incluindo dividendos Quando um democrata estava no poder durante esse tempo, cresceu 185 vezes Então Se você tivesse investido apenas quando um democrata estava executando o show, você teria perdido mais de 30 do crescimento do SP 500. Você poderia certamente executar este tipo de análise por um período de tempo mais longo, e também o fator em que o partido controla o Congresso , Ou qualquer outra variável interessante Mas tenha em mente que o que aconteceu no passado não é indicação do que poderia acontecer no futuro. Não Who, What. Perhaps o partido que leva a Casa Branca não é necessariamente um grande indicador de mercado Mas muitos assumem Um partido teria consistentemente maior crescimento econômico Novamente, vamos rever os dados. US produto interno bruto PIB é um indicador primário do crescimento econômico Entre 1981 e 2015, o PIB dos EUA cresceu cerca de 5 31 anualmente Quando um republicano foi presidente durante esse período O PIB cresceu em média cerca de 5 87 por ano Quando um democrata foi presidente, cresceu em média cerca de 4 57 anualmente Aha So republicanos são melhores para a economia dos EUA, à direita Novamente, talvez não. É verdade que nos últimos 35 anos , As administrações republicanas têm visto maior crescimento do PIB Mas o PIB também tem visto algumas grandes oscilações ano a ano O desvio padrão do PIB é uma forma de medir essas oscilações E sob os republicanos durante esse tempo, o crescimento do PIB s desvio padrão foi de 2 75 Democratas , O crescimento do desvio padrão do PIB foi de 0 75 Isso poderia significar que o crescimento do PIB durante as administrações republicanas era mais volátil, por outras palavras, menos previsível. Como os dados do SP 500, diferentes períodos de tempo para o PIB podem produzir resultados diferentes. Têm sido um fator maior no crescimento do PIB do que, digamos, a presidência. Portanto, tentar prever o crescimento econômico baseado em quem está dormindo na Casa Branca não é necessariamente mais certo do que o crescimento anual do SP 500 . No final, tomar uma posição de mercado de alta ou baixa com base no resultado de uma eleição pode não ser a estratégia mais sólida. Em geral, as eleições presidenciais geralmente têm pouca influência direta sobre todas as coisas que podem direcionar os estoques mais altos ou mais baixos Os lucros, as taxas de juros, os preços do petróleo, o desempenho do dólar, a nova tecnologia e assim por diante. Mais ao ponto, o Congresso, que pode mudar as leis e fortalecer ou facilitar os regulamentos poderiam de fato ter uma maior influência. Interpretar essas mudanças na forma como um investidor pode prever Assim, se presidentes e partidos políticos importa menos do que o mercado, o que você deve prestar atenção. Nada é em pedra Mas, em geral, o mercado muitas vezes se preocupa e reage à incerteza percebida Coisas como dados econômicos reais, o Fed e ganhos não qual o caminho que o mercado irá seguir E essa incerteza é expressa nos mercados como volatilidade implícita O mercado, como você sabe, está em Algum sentido uma opinião coletiva do que pôde acontecer Assim, se o mercado espera que uma determinada administração cause muita incerteza futura, o vol implicado levantará provavelmente se o mercado antecipar que uma administração particular permanecerá o curso sem poucas surpresas, vol Provavelmente a queda. A longo prazo, pode ser melhor considerar sugestões do mercado ou seja, volatilidade implícita, em vez de Washington Traders e investidores em geral, muitas vezes não se importam quem é eleito além da preferência pessoal Mas eles se preocupam com o que o mercado antecipa Se Implícita vol movimentos mais altos, os prêmios de opção tendem a mover-se mais alto, também, todas as outras coisas sendo iguais E que pode significar maior decadência tempo positivo para determinadas estratégias. Obter Prático. Do todo isso significa que você shouldn t manter um olho em Washington Claro que não Para Por exemplo, o Congresso vai votar em novas regulamentações sobre fracking Provavelmente Nesse caso, dê uma olhada no vol implícito e / ou nos preços das ações que têm exposição a Gás natural Que poderia ser uma oportunidade de comércio potencial. Como sobre um negócio que aumenta as exportações de tecnologia Dê uma olhada na volatilidade implícita para ações de tecnologia e considerar as seguintes estratégias que se alinham com seu genius. If interior implícito voltagem implícita é alta. Estratégias de alta vinda de curto prazo garantidos em dinheiro, curto pôr verticais e chamadas cobertas Estratégias de baixa tendências verticais de chamada estratégias neutras de ferro condors se você acha que um estoque ou índice ganhou t mover qualquer way. If vol implícita é baixa. Estratégias de alta tendem a verticais de chamada Negócios de baixa pondo por muito tempo verticais e por muito tempo out-of-the-money põem spreads de calendário Estratégias de neutro em-o-calendário de dinheiro se espalha. Em uma palavra, deixe implied vol ajudar a guiar sua escolha de estratégia para o bullish, Ou preconceito neutro que você pode obter a partir do slug-fest unfolding em capital da nossa nação s. Quando se trata de investir, a realidade é que os políticos podem ter menos impacto no mercado do que eles pensam que fazem Isso é por isso que é menos importante para Preocupar-se sobre que partido prevalecerá, e mais importante manter seu olho no mercado, porque é até você não Washington para fazer decisões negociadas informed. Estendeu negociar. Existe lá uma coisa como o Prez espalhou não, mas há um Iron condor Procure nos arquivos do thinkMoney para técnicas de spread-trading. A estratégia de venda de dinheiro garantido coloca a compra do estoque correspondente ao preço de exercício quando o preço de mercado do estoque provavelmente será menor A estratégia de call coberta pode limitar o lado positivo Potencial da posição de estoque subjacente, como o estoque seriam provavelmente chamado afastado no caso de aumento substancial do preço de estoque. Espreads, Straddles, e outras estratégias de opção de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo comissões múltiplas, que podem impactar qualquer potencial Retorno Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que operações de opções básicas. A volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros Ou sucesso. Opções não são adequadas para todos os investidores como os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais Opções de negociação sujeitas a revisão e aprovação da TD Ameritrade Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. Documentação para quaisquer alegações, comparações, estatísticas ou outras Os dados serão fornecidos mediante solicitação. A informação não pretende ser um conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo Membros da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e da Banco Toronto-Dominion 2017 TD Ameritrade.